Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ذهبت الي الاستاذ حريص المحاسب بالشركة المصرية العالمية لانتاج ابر الخياطة فوجدتة يقوم بعمل مايسمي ب مذكرة تسوية حساب البنك في رأيك ماالهدف من اعدادها؟

user-image
Question added by GAMAL ABD UL RAZIK , محاسب بشركةضياء المشارق للمقاولات , جدة
Date Posted: 2014/01/12
Mohamed Abu EL-Saud
by Mohamed Abu EL-Saud , General Accountant , Protech For Industrialism and Developement

الهدف من إعداد مذكرة تسوية البنك هو تحليل وإيجاد الإختلاف بين الرصيد الظاهر في كشف حساب البنك وبين الرصيد الظاهر في سجلات المنشأة متمثل في ح / البنك للتوصل إلي الرصيد الصحيح في الطرفين.

GAMAL ABD UL RAZIK
by GAMAL ABD UL RAZIK , محاسب بشركةضياء المشارق للمقاولات , جدة

تتم مقارنة رصيد حساب البنك كما يظهر بدفاتر المنشأة وتتم هذه المقارنة في الغالب شهريا عند وصول كشف الحساب من البنك

عبد الحكيم أحمد سعيد الصباري
by عبد الحكيم أحمد سعيد الصباري , المدير التنفيذي , دار الخبراء لتطوير الأعمال

ببساطه لما اظبط حسابات البنك و الصندوق بالشركه عندى مؤكد ان باقى الحسابات ستظبط لان معظمها لها علاقه بالبنك او الصندوق فى الغالب .. مع العلم ان التسوية البنكية تأتي بعد المقارنة بين كشف البنك وسجل البنوك واكتشاف الاخطاء ومهمتها الاساسية هو الحفاظ على السيولة المالية لدى البنوك ومراقبتها .. ولكن ما الهدف من تحديد شركة بعينها في سؤالك تحديداً منتجة لابر الخياطة !!! لا ادري..

hassan makhloof
by hassan makhloof , senior G&L accountant , Uniboard paper&bord industry

هي ببساطه تعتبر المقارنه بين حساب البنك في الشركه و حساب الشركه في البنك 

و القاعده بتقول ان من النادر المطابقه الرصيد مع الاثنين

ليه؟ لان في حسابات بتعملها الشركه و البنك لسه ما سجلهش و العكس

ببساطه مذكره تسويه البنك 

رصيد البنك من واقع كشف الحساب 

هضيف كل الي البنك حسبه و انا ما حسبتوش(م بنكيه -فوائد مدينه و دائنه -عمولات بنكيه ..............)

و هنقص كا الي انا حسبه و البنك ما حسبوش(شيكات مسحوبه علي البنك و لسه ما خصمهاش - نقديه بالضريق -شيكات مرنده..........)

MOHAMMED ABU ER RUB
by MOHAMMED ABU ER RUB , Compliance Oficer , Raysut Cement Company

تهدف مذكرة تسويه البنك بايجاد الاختلافات بين حسابات البنك لدى الشركه وحسابات الشركه لدى البنك والعمل على تسويتها وتصحيحها بموجب القيود المحاسبية اللازمه لكي يتم اظهار حساب البنك بصوره سليمه في الميزانية العموميه.

Ehab salem
by Ehab salem , مدير عام , Future vision

يعتبر البنك بالنسبه للشركه مؤسسه تحتفظ باموال تلك الشركه لديها ويقوم البنك بادخل بعض الوظائف التي تطلبها منه الشركه ويقوم بخصم مقابلها مباشرة من النقود التي لديه ، ويسجل محاسب الشركه لديه حركة هذه النقود حسب طلبات الشركه من البنك 

ومن ثم تعتبر مذكرة التسويه بمثابة وسيلة رقابه للشركه علي صحة تصرف البنك في النقود وايضا ومستند لتسوية الاختلافات في الارصده بين حسابات البنك وحسابات الشركه الناتجه عن التصرفات النقديه التي يقتطعها البنك بسببب الخدمات التي يؤديها للشركه

الهدف من مذكرة التسوية البنكية

1- معرفة رصيد النقد المتارح بنهاية كل شهر .

2- معرفة الشيكات والمعاملات المرصدة دفتريا إلا انها لم تقدم فعلياً للبنك .

3- التحقق من صحة رصيد البنك الدفترى و مطابقته للرصيد الفعلى .

hazem mahmoud
by hazem mahmoud , محاسب أول , إرتباط الدولية

معرفة الفرق بين الرصيد الدفترى والرصيد في كشف حساب البنك وبعد ذلك عمل القيود اللازمة لتسوية الرصيد الدفترى ليصبح مثل رصيد كشف البنك ويتم ذلك من خلال مذكرة تسوية البنك 

Ahmed FAhmy
by Ahmed FAhmy , Sales Manager , Fem

الهدف من مذكرة تسوية حساب البنك هو تحديد قيمة حساب النقدية بدقة أكثر للتسجيل الصحيح بالميزانية العمومية

RAMY ALHASSAN
by RAMY ALHASSAN , Senior accountant , kfupm

هذة التسوية تكشف ما لم يستطيع احد اكتشافة من اخطاء و توجية محاسبيى من قيود و تسجيل و اشياء اخرى .

Ahmed sameh
by Ahmed sameh , General Accountant , SHIBH AL GAZIRA COTRCTING CO.

تتم أعداد مذكرة التسوية فى نهاية كل شهر عندما يرسل البنك اكشف حساب المنشأة فى نهاية كل شهر وتتم التسوية من خلال دفتر البنك الموجود فى المنشأة مع دفتر الشيكات مع دفتر العملاء مع حركة الخزينة لمطابقة الرصيد الدفترى مع رصيد البنك . وشكرآ

More Questions Like This

Do you need help in adding the right keywords to your CV? Let our CV writing experts help you.