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Gestionnaire de trésorerie Junior H/F
Casablanca, Morocco Finance & Administration – Finance Officer / Full-time / On-site
Yassir is the leading super App in the Maghreb region set to changing the way daily services are provided. It currently operates in
45 cities across Algeria, Morocco and Tunisia with recent expansions into France, Canada and Sub-Saharan Africa . It is backed (~
$200M in funding ) by VCs from Silicon Valley, Europe and other parts of the world. We offer on-demand services such as ride-hailing and last-mile delivery. Building on this infrastructure, we are now introducing financial services to help our users pay, save and borrow digitally. Helping usher the continent into a digital economy era. We’re not just about serving people - we’re about creating a marketplace to bring people what they need while infusing social values.
A propos du rôle: Son rôle est de garantir une gestion financière optimale de la société. Il/ elle manipule les flux monétaires et supervise la trésorerie. Il/ elle prend en charge les paiements des tiers, la gestion de la caisse Dépenses / recettes, ainsi que, l’établissement des prévisions et des reportings de trésorerie. Responsabilités principales
+ Établir les échéanciers de paiement correspondant aux contrats conclus et aux bons de commande;
+ Assurer le suivi des échéances des règlements fournisseurs;
+ Contrôler la conformité du dossier de paiement fournisseurs (bon de commande, bon de livraison, facture originale...);
+ Suivre les soldes bancaires, les opérations quotidiennes d'encaissements et de décaissements, réaliser les virements tiers, et traiter les incidences de paiement;
+ Arrêter la situation quotidienne de la caisse;
+ Tenir les journaux de caisse mensuellement;
+ Transmettre le journal de caisse mensuel à la comptabilité avec les pièces justificatives;
+ Établir un rapprochement bancaire quotidien, élaborer les états de rapprochement bancaires mensuels et procéder à leurs validations;
+ Rapprocher des flux et ajuster les prévisions de trésorerie;
+ Préparer les reporting périodiques de trésorerie;
+ Négocier et suivre les commissions bancaires;
+ Entretenir les relations avec les organismes financiers;
+ Classer et archiver les documents bancaires et administratifs;
+ Participer à la clôture mensuelle et annuelle des comptes;
+ Participer aux différents projets transverses de la Direction Financière.
Profil Recherché
+ De formation BTS, DUT, Licence en comptabilité / finance ou équivalent;
+ Une première expérience de 2 ans en tant que comptable/ trésorier ou caissier;
+ Une bonne maitrise des outils informatiques :Pack office, particulièrement Excel et Word;
+ Une bonne connaissance du marché financier;
+ Rigueur et réactivité avec un sens du détail et de l’organisation;
+ Capacité à communiquer efficacement;
+ Fortes capacités d’adaptation aux évolutions.
